บทความนี้ก่อนที่ทุกคนจะ “เทรด Forex” ให้รู้จักกับมันสักนิด โดยเราๆ ทั้งหลายก่อนจะเทรดเนี่ยเราต้องรู้ว่าเล่นอยู่กับใครบ้าง การทำเงินในตลาดนี้ง่ายมากๆ และเงินก็หายได้ง่ายๆ เช่นกันครับ ต่างชาติก็พูดกับตลาดนี้ไว้แบบนี้ครับ “ตลาดการเงินที่แสนโหดร้าย พร้อมจะพรากเงินคุณได้ทุกเมื่อ”
ตลาด Forex เบื้องต้น
ตลาด Forex ถือได้ว่าเป็นสถานที่ที่แลกเปลี่ยนสกุลเงินทั่วโลก มันเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและมีสภาพคล่องมากที่สุดในโลก มีการแลกเปลี่ยนประมาณ 5 ล้านล้านดอลลาร์ทุกวัน! เทียบกับตลาด Cryptocurrency แล้ว Forex กินไป 99% Crypto ประมาณ 1% โอ้บร๊ะเจ้า
ตลาด Forex ตัวย่อ “FX” หรือชื่อเต็มว่า “ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ”
ทำไมตลาด Forex ถึงได้รับความนิยม นอกจากจะเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดและมีสภาพคล่องมากที่สุดในโลกเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงต่อวันและ 5 วันต่อสัปดาห์ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถนั่งดูราคาติ๊กๆ จนกว่าดวงตาของคุณจะตกจะหลับคากราฟเลย
ต่างจากตลาดหลักทรัพย์(ตลาดหุ้น) ตลาด Forex ไม่มีตลาดกลางเช่น NYSE การซื้อขายจะดำเนินการทางบนอิเล็กทรอนิกส์ครับ แทนเคาน์เตอร์ (OTC) นี่หมายถึงว่าการซื้อขายจะดำเนินการระหว่างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลกมากกว่าการแลกเปลี่ยนจากส่วนกลาง ศูนย์กลางทางการเงินที่ใหญ่ที่สุด ได้แก่ ลอนดอน นิวยอร์ก โตเกียว ซูริคแฟรงค์เฟิร์ตฮ่องกง สิงคโปร์ ปารีสและซิดนีย์ อย่างที่คุณเห็นตลาด Forex นั้นมีอยู่ทั่วโลกอย่างจริงจังดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีตลาด 24 ชั่วโมง
แล้วผู้เล่นบนตลาด Forex นี้มีใครบ้างล่ะ
นี่เป็นส่วนสำคัญในการทำความเข้าใจพื้นฐานของ Forex เพราะเทรดเดอร์อย่างเราๆ นี่แหล่ะครับ ลืมตัวเองว่าเราเป็นเพียงหมัดบนหลังช้าง เมื่อเทียบกับผู้ที่อยู่ในตลาด สงสัยกันมั้ยครบว่าราคากราฟขึ้นลงมีเงินทุนของใครบางที่ผลักดันตลาดหรือทรัพย์เทคนิคเรียกว่า “Market Move” การทำความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้เล่นเหล่านี้จะช่วยให้คุณเข้าใจว่าทำไมตลาด Forex ถึงเคลื่อนไหวอย่างที่เป็นอยู่ครับ
1.) ธนาคารพาณิชย์ต่างๆ
ลองนึกภาพพวกธนาคารเหมือนกอริลล่าของตลาด Forex ขนาดใหญ่ ผู้เล่นเหล่านี้เป็นผู้เล่นที่ใหญ่ที่สุดในตลาด Forex ธนาคารส่วนใหญ่มีส่วนในตลาดนี้หลักๆ 2 ประการครับ
สิ่งแรกคือการอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมสำหรับเทรดเดอร์อย่างเราๆ นี่แหล่ะครับ เมื่อธนาคารทำสิ่งนี้พวกเขาจะถูกเรียกว่า “ดีลเลอร์” และพวกเขาอำนวยความสะดวกในการซื้อขายของลูกค้าผ่านโต๊ะการซื้อขายที่สเปรดขอราคาเสนอเป็นกำไรของพวกเขา
สิ่งที่สองที่ธนาคารได้รับผลกำไรจากตลาด Forex คือการซื้อขายเก็งกำไรเช่นเดียวกับเราครับ โปรดจำไว้ว่าธนาคารมีทรัพยากรมากกว่าเรามหาศาลทั้งเงิน ทั้งบุคคลากร เทดรเดอร์ผู้ชาญฉลาด และอยู่ในสนามแข่งขันที่แตกต่างกันมากครับ
2.) ธนาคารกลาง
ในขณะที่ธนาคารอาจเป็นผู้เล่นที่ใหญ่ที่สุดในตลาด Forex แต่ธนาคารกลางมีความสำคัญที่สุด ธนาคารกลางกำหนดแนวทางในการซื้อขายของคู่สกุลเงินที่เรียกว่าระบบอัตราแลกเปลี่ยน
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนและธนาคารกลางการย้ายใน … ธนาคารกลางมักแทรกแซงเพื่อให้สกุลเงินแข็งขึ้นหรืออ่อนค่าลง ตัวอย่างเช่นธนาคารกลางอาจทำให้สกุลเงินของตนเองอ่อนลงด้วยการสร้างพิมพ์เงินให้มากขึ้นซึ่งสามารถใช้ซื้อสกุลเงินต่างประเทศได้ ในการทำเช่นนั้นธนาคารกลางทำให้สกุลเงินในประเทศอ่อนค่าลงทำให้การส่งออกสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้มากขึ้นนั่นเองครับ
3.) ผู้จัดการการลงทุนและกองทุนป้องกันความเสี่ยง
หลังจากธนาคารผู้จัดการพอร์ตกองทุนรวมและกองทุนป้องกันความเสี่ยงเป็นผู้เล่นรายใหญ่อันดับสามในตลาด Forex ผู้จัดการการลงทุนแลกเปลี่ยนสกุลเงินสำหรับบัญชีขนาดใหญ่เช่นเงินบำนาญ หากผู้จัดการกำลังจัดการ พอร์ตโฟลิโอการลงทุนจะต้องซื้อและขายสกุลเงินเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศด้วย กองทุนป้องกันความเสี่ยงยังดำเนินการซื้อขายสกุลเงินเก็งกำไร
4.) บริษัท
บริษัทที่มีส่วนร่วมในการค้าระหว่างประเทศ (นำเข้าและส่งออก) ดำเนินการซื้อขายในตลาด Forex เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการ เช่น บริษัทอเมริกันอาจซื้อชิ้นส่วนจากประเทศจีนแล้วขายสินค้าให้กับเยอรมนี เมื่อบริษัท อเมริกันซื้อจากจีน บริษัทจะต้องแปลงดอลลาร์เป็นหยวนเช่นเดียวกับ บริษัทเยอรมันจะต้องแปลงยูโรเป็นดอลลาร์เพื่อซื้อสินค้า ทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์นี้การทำธุรกรรมจะเกิดขึ้นในตลาด Forex
5.) เทรดเดอร์ทั่วไป (อย่างเราๆ)
สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดคนในตลาด Forex เราคิดเป็นสัดส่วนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับผู้เล่นที่กล่าวๆ มา แม้ว่าเทรเดอร์ในตลาด Forex เติบโตอย่างรวดเร็ว ในความเป็นจริงตลาด Forex เป็นตลาดที่เติบโตเร็วที่สุดในขณะนี้สำหรับเทรเดอร์ เทรดเดอร์ส่วนใหญ่จะทำการเทรดสองวิธีตือ
Fundamental Trader – เช่น ความเท่าเทียมกันของอัตราดอกเบี้ยอัตราเงินเฟ้อการคาดการณ์นโยบายการเงินเป็นต้นผู้ค้าเหล่านี้จะสนใจในสิ่งที่ธนาคารกลางกำลังทำอยู่ แม้ว่ามันจะเป็นวิธีที่นิยมในการซื้อขาย Forex แต่ก็ไม่ใช่สำหรับฉัน
Techtical Trader – ตอนนี้เรากำลังคุยกันอยู่! ผู้ค้าทางเทคนิคมักจะทำการซื้อขายโดยอาศัยการสนับสนุนและความต้านทานตัวชี้วัดทางเทคนิครูปแบบราคาและอื่น ๆ ในหลักสูตรการซื้อขายการเคลื่อนไหวของราคาของฉันฉันสอนผู้ค้าเกี่ยวกับวิธีการซื้อขายตามการเคลื่อนไหวของราคา พวกเขาเพิ่งได้รับในทาง
สิ่งที่ควรรู้ก่อนจะเข้าสนาม
ทำไมผมถึงจั่วหัวว่าตลาดที่โหดร้าย ใช่ครับมันโหดร้ายจริงๆ ด้วย จากไหนก็ตามแต่ที่คุณมาเจอบทความนี้แสดงว่าคุณมีความสนใจที่จะเริ่มเทรด ทำเงิน วาดฝันไว้ โดยเห็นคนอื่นๆ โชว์กำไรมหาศาล ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่า Forex นั้นเป็น Zero-zum Game ครับ คือ มีคนได้กำไรก็ต้องมีคนขาดทุนมันจะเป็นวัฏจักรอย่างงี้ครับ
จะเริ่มเทรดได้ยังไงกับใคร
จริงๆ ถ้าเป็นสมัยก่อนเราคงต้องไปสถานที่อย่างธนาคารเผื่อไปเทรด ดูกราฟบนจอใหญ่ๆ ต้องขอบคุณอินเตอร์เน็ตที่ทำให้การเทรดในปัจจุบันหน้าคอมก็ทำได้แล้วครับ โดยเราจะเทรดผ่านตัวแทนที่เรียกว่า “โบรกเกอร์” ครับโดยไอ้โบรกเกอร์เนี่ย คือ พวกเว็บไซต์นายหน้าซื้อขายครับ เป็นตัวกลางผู้ทำหน้าที่ให้เทรดเดอร์เทรดในตลาด โดยได้รับค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าจากเราๆ เนี่ยแหละครับ โดยการเลือกโบรกเกอร์ดีๆ เนี่ยควรจะมีใบรับรอง ดูรีวิว ไม่ใช่พวกฝากเทรดนะครับอะไรแบบนี้นะครับ คุณอาจจะเจอพวกคล้ายกับโบรกเกอร์แล้วการันตีผลกำไรต่อเดือนให้แบบนี้ต้องระวังเข่าข่ายแชร์ลูกโซ่เลยครับ
จะเริ่ม เทรด Forex ยังไง?
เป็นคำถามผู้ที่เข้าตลาดๆ ใหม่สงสัยครับ กราฟอะไรดูยังไงทั้งหมด นี่แหล่ะครับ เป็นจุดที่คุณต้องเริ่มศึกษา คิดก่อนเลยว่าไม่มีอะไรได้มาง่ายๆ เราพร้อมอุทิศเวลาที่เรียนรู้กับมันหรือเปล่า ก่อนจะเข้าวงการเทรดเนี่ยให้รู้จักศัพท์เทคนิคคร่าวๆ ที่ควรรู้ก่อนนะครับ
- Indicator สำหรับ Indicator หรือเรียกกันว่าอินดี้นั่นแหล่ะครับ คือเครื่องมือที่ช่วยมองกราฟและตัดสินใจ มีหลายแบบให้เลือกใช้กัน อย่างพวก Moving Average , Bolinger Band , Fibonacci และอื่นๆ อีกมากมาย เลือกใช้ตามจุดประสงค์ต่างกันของเทรดเดอร์เองครับ
- Leverage ตัวช่วยให้เรามีอำนาจในการเทรดมากขึ้นแบบทวีคูณ ตัวอย่างเช่น คุณต้องการเปิดออเดอร์ 1 lot โดยไม่ใช้ Leverage คุณต้องมีเงินทุนถึง $100,000 แต่หากคุณเลือก Leverage 1:100 คุณใช้เงินลงทุนแค่ $1,000 ก็สามารถเปิด 1 lot ได้ นั่นหมายความว่ายิ่ง Leverage ผลกำไรขาดทุนยิ่งมากครับ
- Margin คือเงิน ฝากของนักเทรดที่ทำหน้าที่รับประกันเพื่อให้ตำแหน่งยังคงเปิดอยู่ครับ
- Lot Size คือปริมาณที่ซื้อขาย Forex แทนจำนวนเงิน ตลาด Forex ใช้เป็นจำนวน Lot ในการซื้อ ยิ่ง Lot สูงยิ่งได้กำไร ขาดทุนมาก
- Spread, Bid, Ask Spread คือ ส่วนต่างของราคา Bid และ Ask โดย Bid คือราคาที่โบรกเกอร์ซื้อจากเรา และ Ask คือ ราคาที่โบรกเกอร์ขายให้เรา
นี่เป็นศัพท์พื้นฐานที่คุณควรรู้ก่อนเทรดเลยครับ หลังจากได้ควรก็ได้เรียนรู้ศัพท์ใหม่ๆ อีกมากมาย ซึ่งหลังจากเราเทรดไปซักพักจะจำได้เองครับ อย่างเช่นพวก แนวรับแนวต้าน เพราะนั่นเป็นศัพท์ในเทคนิคในการเทรดของแต่ละคนแล้วล่ะครับ
สิ่งสำคัญที่คุณควรทำในการ เทรด Forex ของคุณ
สิีงสำคัญก่อนที่คุณจะเทรด Forex มากๆ คือ Mindset การเทรดบนตลาด Forex นั้นเป็นการเดินทางที่ยากลำบากโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณรู้สึกว่าจิตใจของคุณหมดลงและคุณมีเวลายากที่จะมุ่งเน้นไปที่ตลาด นักเทรดหลายคนมีวิชาการเทรดที่สุดยอดแต่ต้องมาตกม้าตายเกี่ยวกับ Midset ตนเอง
นี่คือรายการของจุดที่สำคัญที่สุดในการพัฒนา Midset ของเทรเดอร์ครับ
- พัฒนากิจวัตรที่มีประสิทธิภาพ ตื่นเช้ากว่าปกติ ออกกำลังกายหรือทำสมาธิในตอนเช้าสามารถช่วยให้คุณเข้าใกล้ตลาดที่ผ่อนคลายและสงบ
- ไม่หยุดเรียนรู้ การศึกษาตลาดการเงินเป็นรากฐานของผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ
- การสูญเสียของคุณภายใต้การควบคุมเสมอ พัฒนากฎการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ หรือ เรียกว่า Money Magnamet นั่นเองครับ
- เก็บบันทึกการซื้อขาย มองเห็นข้อผิดพลาดทั่วไปและปรับกลยุทธ์การซื้อขายของคุณ สามารถรายการบันทึกที่ myfxbook
- สังเกตผู้อื่น ปรับตัวเข้ากับกลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จ และเรียนรู้จากความผิดพลาดของเทรดเดอร์รายอื่น
- ควบคุมอารมณ์ของคุณ อย่ายึดติดอยู่กับอารมณ์ และฝึกวินัยการค้าของคุณ สำคัญมากๆ ต้องทำตามระบบที่ตั้งไว้อย่างชัดเจน
- โปรดจำไว้ว่าตลาด ไม่ใช่คุณธรรมหรือผิดศีลธรรม ตลาดมันเป็นสัจจะธรรม การสูญเสียเป็นเรื่องส่วนตัวและคุณก็ต้องเจอ และแม้แต่เทรเดอร์อาชีพก็ยังได้รับผลกระทบจากตลาดเป็นครั้งคราว
ข้อคิดเห็น
จบไปแล้วนะครับสำหรับบทความแนะนำสำหรับผู้ที่จะเข้ามาเทรดตลาด Forex ทุกคนต่างมีเป้าหมายความหวังในการหาเงินเพื่อนให้ชีวิดีขึ้นทั้งนั้นครับ ให้เวลาศึกษากับฝึกเทรดไปทีละนิดครับ แล้วสิ่งที่คุณทำมาทั้งหมดมันจะตอบแทนคุณอย่างแน่นอน ขอให้โชคดีในการเริ่มต้นเพจ ทางผมจะพยายามเขียนบทความดีๆ มาให้อ่านกันเรื่อยๆ ครับ
ทุกคนล้วนเข้ามาเทรดเพื่อเงินหวังให้ชีวิตดีขึ้น โดยสิ่งสำคัญที่สุดของเทรดเดอร์ คือ “วินัย”
